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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 905.00 | 87 057.00 | 55 848.00 | 142 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 176.00 | 109 673.00 | 34 503.00 | 144 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 858.00 | 208 275.00 | 105 582.00 | 313 858.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 632.00 | | 199 632.00 | 199 632.00 |
BZ Autres créances | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 572.00 | | 377 572.00 | 377 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 430.00 | 208 275.00 | 483 155.00 | 691 430.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 010.00 | | | -169 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 824.00 | | | -71 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | -209 927.00 | | | -209 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 661.00 | | | 185 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 083.00 | | | 693 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 155.00 | | | 483 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 185.00 | | | 448 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 146.00 | | 20 500.00 | 302 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 313 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 287 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 197.00 | | 20 500.00 | 275 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358.00 | 38 531.00 | 8 614.00 | 178 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 1 018.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | 37 514.00 | 8 614.00 | 167 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 087.00 | 75 851.00 | 59 236.00 | 135 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 793.00 | 328 818.00 | 4 975.00 | 333 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 421.00 | 448 185.00 | 59 236.00 | 507 421.00 |