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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 7 811.00 | 1 017.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 255.00 | 69 315.00 | 74 940.00 | 144 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 941.00 | 98 515.00 | 32 425.00 | 130 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 146.00 | 178 358.00 | 123 788.00 | 302 146.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
BZ Autres créances | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 763.00 | | 340 763.00 | 340 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 909.00 | 178 358.00 | 464 551.00 | 642 909.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 787.00 | | | -20 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 223.00 | | | -148 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | -134 380.00 | | | -134 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 657.00 | | | 270 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 931.00 | | | 598 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 551.00 | | | 464 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 086.00 | | | 441 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 247.00 | | 45 400.00 | 258 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 302 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 275 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 973.00 | | 44 723.00 | 231 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 676.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 711.00 | 46 148.00 | 1 500.00 | 133 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 1 471.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 44 677.00 | 1 500.00 | 124 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 657.00 | 270 657.00 | | 270 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 180 331.00 | 180 331.00 | | 180 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 269.00 | 36 216.00 | 71 053.00 | 107 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 692.00 | 292 543.00 | 5 149.00 | 297 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 140.00 | 441 087.00 | 71 053.00 | 512 140.00 |