| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 128.00 | 5 874.00 | 19 254.00 | 25 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 039.00 | 5 874.00 | 476 165.00 | 482 039.00 |
BT Marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 689.00 | 5 874.00 | 529 815.00 | 535 689.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 851.00 | 49 654.00 | | 54 851.00 |
DL TOTAL (I) | 105 506.00 | 50 654.00 | | 105 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 403.00 | 340 893.00 | | 273 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 503.00 | 82 753.00 | | 86 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 11 742.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 682.00 | 45 852.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 309.00 | 481 239.00 | | 424 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 815.00 | 531 894.00 | | 529 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 680.00 | 207 836.00 | | 202 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 665.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 271.00 | 7 329.00 | | 7 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 385.00 | 2 938.00 | | 12 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 153.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 153.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -153.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 10 785.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 750.00 | 419 779.00 | | 452 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 898.00 | 370 125.00 | | 397 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 851.00 | 49 654.00 | | 54 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 660.00 | | 19 379.00 | 462 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | | 9 282.00 | 15 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 10 097.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177.00 | 3 697.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 3 697.00 | | 2 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 403.00 | 51 774.00 | 216 936.00 | 273 403.00 |
VI Groupe et associés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 309.00 | 202 680.00 | 216 936.00 | 424 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 4 207.00 | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 21 114.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 31 072.00 | 26 385.00 | | 31 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 983.00 | 33 995.00 | | 33 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 2 200.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | 6 407.00 | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 207.00 | 48 070.00 | | 49 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 426.00 | 81 639.00 | | 71 426.00 |