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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 929.00 | 5 209.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 32 755.00 | 17 643.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 864.00 | 33 684.00 | 530 180.00 | 563 864.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 381.00 | 33 684.00 | 656 697.00 | 690 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 859.00 | 165 124.00 | | 244 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | 79 735.00 | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 281 132.00 | 245 959.00 | | 281 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 232.00 | 218 082.00 | | 186 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 254.00 | 96 151.00 | | 96 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 36 701.00 | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 884.00 | 55 286.00 | | 64 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 565.00 | 406 220.00 | | 375 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 697.00 | 652 179.00 | | 656 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 120.00 | 281 621.00 | | 253 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 061.00 | | 352 061.00 | 352 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 061.00 | | 352 061.00 | 352 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 8 188.00 | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 155.00 | 7 290.00 | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 68.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 68.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 116.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 24 152.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 114.00 | 574 817.00 | | 369 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 941.00 | 495 082.00 | | 333 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 173.00 | 79 735.00 | | 35 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 927.00 | | 44 937.00 | 518 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 598.00 | | 14 937.00 | 41 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 329.00 | | 30 000.00 | 37 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 11 848.00 | | 21 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 11 848.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 231.00 | 63 786.00 | 122 445.00 | 186 231.00 |
VI Groupe et associés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 565.00 | 253 120.00 | 122 445.00 | 375 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 4 976.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | 7 129.00 | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 31 147.00 | 33 969.00 | | 31 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 690.00 | 37 322.00 | | 39 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 89.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 800.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 5 776.00 | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 747.00 | 63 629.00 | | 28 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 977.00 | 24 546.00 | | 10 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 310.00 | 78 509.00 | | 77 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |