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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 968.00 | 11 567.00 | 29 401.00 | 40 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 137.00 | 11 567.00 | 486 570.00 | 498 137.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 665.00 | 11 567.00 | 544 098.00 | 555 665.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 406.00 | 49 554.00 | | 104 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 718.00 | 54 851.00 | | 60 718.00 |
DL TOTAL (I) | 166 224.00 | 105 506.00 | | 166 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 538.00 | 273 403.00 | | 245 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 894.00 | 86 503.00 | | 86 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 14 722.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 49 682.00 | | 31 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 875.00 | 424 309.00 | | 377 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 099.00 | 529 815.00 | | 544 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 247.00 | | 485 247.00 | 485 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 247.00 | | 485 247.00 | 485 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 3 040.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 3 040.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 2 911.00 | | 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 11 048.00 | | 13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 570.00 | 452 750.00 | | 493 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 852.00 | 397 898.00 | | 432 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 718.00 | 54 851.00 | | 60 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 5 693.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 693.00 | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 629.00 | 52 740.00 | 168 889.00 | 221 629.00 |
VI Groupe et associés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 875.00 | 208 986.00 | 168 889.00 | 377 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 5 315.00 | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | 6 371.00 | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 33 585.00 | 31 072.00 | | 33 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | 33 983.00 | | 37 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 1 724.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 7 039.00 | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 345.00 | 49 207.00 | | 56 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 882.00 | 18 200.00 | | 16 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 009.00 | 71 426.00 | | 78 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |