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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 598.00 | 21 835.00 | 19 763.00 | 41 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 927.00 | 21 835.00 | 497 091.00 | 518 927.00 |
BT Marchandises | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 015.00 | 21 835.00 | 652 179.00 | 674 015.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 124.00 | 104 406.00 | | 165 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 735.00 | 60 718.00 | | 79 735.00 |
DL TOTAL (I) | 245 959.00 | 166 224.00 | | 245 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 082.00 | 245 538.00 | | 218 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 151.00 | 86 894.00 | | 96 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 13 988.00 | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 286.00 | 31 456.00 | | 55 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 220.00 | 377 875.00 | | 406 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 179.00 | 544 099.00 | | 652 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 621.00 | 208 986.00 | | 281 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 162.00 | | 565 162.00 | 565 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 162.00 | | 565 162.00 | 565 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | 7 233.00 | | 8 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 290.00 | 1 766.00 | | 7 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 728.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 728.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 138.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 138.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 590.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 13 477.00 | | 24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 817.00 | 493 570.00 | | 574 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 082.00 | 432 852.00 | | 495 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 735.00 | 60 718.00 | | 79 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 137.00 | | 20 790.00 | 498 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | | 630.00 | 40 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | 20 160.00 | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 10 268.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 10 268.00 | | 11 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 082.00 | 93 483.00 | 124 599.00 | 218 082.00 |
VI Groupe et associés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 220.00 | 281 621.00 | 124 599.00 | 406 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | 5 570.00 | | 4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | 6 505.00 | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 33 969.00 | 33 585.00 | | 33 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 322.00 | 37 919.00 | | 37 322.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 794.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 6 364.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 629.00 | 56 345.00 | | 63 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 546.00 | 16 882.00 | | 24 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 509.00 | 78 009.00 | | 78 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |