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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 179.00 | | 315 179.00 | 315 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 144.00 | | 1 189 144.00 | 1 189 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BZ Autres créances | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 549.00 | | 1 319 549.00 | 1 319 549.00 |
CU Autres participations | 852 756.00 | | 852 756.00 | 852 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 971.00 | -8 929.00 | | -17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 73 099.00 | 91 071.00 | | 73 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 271.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 6 500.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
EA Autres dettes | 983 855.00 | 539.00 | | 983 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 450.00 | 7 310.00 | | 1 246 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 549.00 | 98 380.00 | | 1 319 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 840.00 | 1.00 | | 125 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 812.00 | 8 929.00 | | 143 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 971.00 | -8 929.00 | | -17 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 349.00 | 4 175.00 | 1 184 969.00 | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 349.00 | | 1 189 144.00 | 20 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 349.00 | | 330 689.00 | 20 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 349.00 | | 330 689.00 | 20 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 854 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
UX Autres créances clients | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 983 855.00 | 983 855.00 | | 983 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 356.00 | 89 358.00 | | 89 356.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 450.00 | 1 246 450.00 | | 1 246 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |