| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 883.00 | 85 478.00 | 147 405.00 | 232 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 008.00 | 13 030.00 | 43 979.00 | 57 008.00 |
AP Constructions | 850.00 | 113.00 | 737.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 071.00 | 54 614.00 | 83 457.00 | 138 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 162.00 | 157 764.00 | 728 398.00 | 886 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 907.00 | 310 999.00 | 2 004 909.00 | 2 315 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 984.00 | 3 770.00 | 75 214.00 | 78 984.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | 4 508.00 | 22 619.00 | 27 127.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 159.00 | 8 277.00 | 190 881.00 | 199 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 067.00 | 319 277.00 | 2 195 790.00 | 2 515 067.00 |
CU Autres participations | 852 756.00 | | 852 756.00 | 852 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 037.00 | -26 901.00 | | -437 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 789.00 | -410 136.00 | | -338 789.00 |
DL TOTAL (I) | 224 174.00 | 562 963.00 | | 224 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 15 855.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | 182.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 170 833.00 | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 864.00 | 85 223.00 | | 136 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 312.00 | | |
EA Autres dettes | 1 757 230.00 | 1 783 958.00 | | 1 757 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 616.00 | 2 091 363.00 | | 1 971 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 790.00 | 2 654 326.00 | | 2 195 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 921 365.00 | | 1 921 365.00 | 1 921 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 365.00 | 1.00 | 1 921 365.00 | 1 921 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 64 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 076.00 | 1 080 377.00 | | 1 938 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 866.00 | 1 490 513.00 | | 2 276 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 789.00 | -410 136.00 | | -338 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 724.00 | | 31 184.00 | 2 284 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 790.00 | | 93.00 | 232 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 508.00 | | 10 500.00 | 46 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 293.00 | | 16 790.00 | 1 008 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 132.00 | | 3 800.00 | 997 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 291.00 | 209 708.00 | | 101 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 905.00 | 46 573.00 | | 38 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 8 163.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 519.00 | 154 972.00 | | 57 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 646.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 5 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 1 796.00 | 3 673.00 | 10 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796.00 | 3 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
UX Autres créances clients | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 086.00 | 1 757 086.00 | | 1 757 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 135.00 | 114 283.00 | 144 852.00 | 259 135.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 551.00 | 1 964 551.00 | | 1 964 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |