| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 883.00 | 131 939.00 | 100 944.00 | 232 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 008.00 | 21 215.00 | 43 793.00 | 65 008.00 |
AP Constructions | 850.00 | 255.00 | 595.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 865.00 | 94 387.00 | 45 478.00 | 139 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 917.00 | 273 712.00 | 615 205.00 | 888 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 280.00 | 726 713.00 | 127 567.00 | 854 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 656.00 | 1 248 221.00 | 1 076 436.00 | 2 324 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | 3 715.00 | 89 696.00 | 93 411.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | 4 508.00 | 72 733.00 | 77 240.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 622.00 | 8 223.00 | 309 399.00 | 317 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 278.00 | 1 256 444.00 | 1 385 835.00 | 2 642 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 826.00 | -437 037.00 | | -775 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 669.00 | -338 789.00 | | -1 542 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 495.00 | 224 174.00 | | -1 318 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 171.00 | | 8 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 839.00 | 7 065.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 70 286.00 | | 610 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 834.00 | 136 864.00 | | 147 834.00 |
EA Autres dettes | 1 914 230.00 | 1 757 230.00 | | 1 914 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 330.00 | 1 971 616.00 | | 2 704 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 835.00 | 2 195 790.00 | | 1 385 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 47.00 | 47.00 | |
FG Production vendue services | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 272.00 | 47.00 | 1 078 319.00 | 1 078 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 591.00 | 1 938 078.00 | | 1 183 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 260.00 | 2 276 866.00 | | 2 726 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 669.00 | -338 789.00 | | -1 542 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 907.00 | 865 305.00 | | 2 315 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 556.00 | | 997 132.00 | 856 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 556.00 | | 2 324 656.00 | 856 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 008.00 | 8 000.00 | | 57 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 083.00 | 4 549.00 | | 1 025 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 932.00 | 852 756.00 | | 1 000 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 999.00 | 210 509.00 | | 310 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 478.00 | 46 461.00 | | 85 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 8 186.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 491.00 | 155 862.00 | | 212 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 726 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | 55.00 | 3 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 726 713.00 | 55.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 726 713.00 | 55.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
UG ‐ Financières | | 726 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 610 081.00 | | 610 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 026.00 | | 64 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
UX Autres créances clients | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 976.00 | 1 913 976.00 | | 1 913 976.00 |
VP Divers | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 225.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 914.00 | 320 914.00 | | 320 914.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 491.00 | 2 695 491.00 | | 2 695 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |