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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 883.00 | 178 516.00 | 54 367.00 | 232 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 008.00 | 25 283.00 | 39 726.00 | 65 008.00 |
AP Constructions | 850.00 | 396.00 | 454.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 376.00 | 128 918.00 | 47 458.00 | 176 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 527.00 | 385 566.00 | 505 962.00 | 891 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 280.00 | 726 713.00 | 127 567.00 | 854 280.00 |
BF Prêts | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 940.00 | 1 445 392.00 | 919 547.00 | 2 364 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 524.00 | 2 129.00 | 31 394.00 | 33 524.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | 4 508.00 | 47 310.00 | 51 817.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 275.00 | 6 637.00 | 129 638.00 | 136 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 215.00 | 1 452 029.00 | 1 049 186.00 | 2 501 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 318 495.00 | -775 826.00 | | -2 318 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 709.00 | -1 542 669.00 | | -521 709.00 |
DL TOTAL (I) | -1 840 204.00 | -1 318 495.00 | | -1 840 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 356.00 | 8 516.00 | | 12 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | 8 839.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 605.00 | 610 081.00 | | 621 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 571.00 | 147 834.00 | | 123 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 2 102 001.00 | 1 914 230.00 | | 2 102 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 389.00 | 2 704 330.00 | | 2 889 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 186.00 | 1 385 835.00 | | 1 049 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 935.00 | | 1 548 935.00 | 1 548 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 935.00 | | 1 548 935.00 | 1 548 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 172.00 | |
GE Autres charges | | | 63 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 066.00 | 1 183 591.00 | | 1 661 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 775.00 | 2 726 260.00 | | 2 182 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 709.00 | -1 542 669.00 | | -521 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 656.00 | | 40 283.00 | 2 324 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 632.00 | | 39 121.00 | 1 029 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 132.00 | | 1 162.00 | 997 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 508.00 | 197 172.00 | | 521 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 939.00 | 46 577.00 | | 131 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 215.00 | 4 068.00 | | 21 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 353.00 | 146 527.00 | | 368 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726 713.00 | | | 726 713.00 |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | 1 586.00 | 3 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 936.00 | | 1 586.00 | 734 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 936.00 | | 1 586.00 | 734 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 605.00 | 621 605.00 | | 621 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UP Prêts | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
UX Autres créances clients | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 875.00 | 2 096 875.00 | | 2 096 875.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 781.00 | 2 879 781.00 | | 2 879 781.00 |