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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 790.00 | 38 905.00 | 193 885.00 | 232 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 508.00 | 4 867.00 | 41 642.00 | 46 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 476.00 | 15 361.00 | 121 116.00 | 136 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 816.00 | 42 159.00 | 829 658.00 | 871 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 724.00 | 101 291.00 | 2 183 433.00 | 2 284 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 578.00 | 5 646.00 | 143 932.00 | 149 578.00 |
BZ Autres créances | 227 644.00 | 4 508.00 | 223 137.00 | 227 644.00 |
CF Disponibilités | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 048.00 | 10 154.00 | 470 894.00 | 481 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 772.00 | 111 445.00 | 2 654 326.00 | 2 765 772.00 |
CU Autres participations | 852 756.00 | | 852 756.00 | 852 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 901.00 | -8 929.00 | | -26 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 136.00 | -17 971.00 | | -410 136.00 |
DL TOTAL (I) | 562 963.00 | 73 099.00 | | 562 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 855.00 | 227.00 | | 15 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | 20 315.00 | | 170 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 223.00 | 45 034.00 | | 85 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 197 019.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 1 783 958.00 | 983 855.00 | | 1 783 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 363.00 | 1 246 450.00 | | 2 091 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 326.00 | 1 319 549.00 | | 2 654 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 103.00 | | 923 103.00 | 923 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 103.00 | | 923 103.00 | 923 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 20 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 780.00 | -2 287.00 | | -20 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 377.00 | 125 840.00 | | 1 080 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 513.00 | 143 812.00 | | 1 490 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 136.00 | -17 971.00 | | -410 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 111.00 | | 1 383 535.00 | 1 103 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 530.00 | 111 825.00 | 2 284 724.00 | 175 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 356.00 | | 46 608.00 | 172 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | 1 008 293.00 | 4 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33.00 | | | -33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | | 1 008 233.00 | 4 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 112 832.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 291.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 519.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 646.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
UX Autres créances clients | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 204 154.00 | 204 154.00 | | 204 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 364.00 | 1 783 364.00 | | 1 783 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 378.00 | 380 526.00 | 142 852.00 | 523 378.00 |
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 182.00 | 2 091 182.00 | | 2 091 182.00 |