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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 2 142.00 | 3 408.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 6 268.00 | 20 700.00 | 26 968.00 |
040 Immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 143.00 | 8 410.00 | 27 733.00 | 36 143.00 |
060 Stock marchandises | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
110 Total général Actif | 204 302.00 | 8 410.00 | 195 891.00 | 204 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 697.00 | | | 451 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876.00 | | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
252 Charges sociales | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 228.00 | | | 424 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |