| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 3 252.00 | 2 298.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 280.00 | 15 711.00 | 41 569.00 | 57 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 480.00 | 18 963.00 | 47 517.00 | 66 480.00 |
060 Stock marchandises | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 972.00 | | 250 972.00 | 250 972.00 |
072 Créances – Autres | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 412.00 | | 364 412.00 | 364 412.00 |
110 Total général Actif | 430 892.00 | 18 963.00 | 411 929.00 | 430 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 775.00 | | | 254 775.00 |
230 Autres produits | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 185.00 | | | 648 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 169.00 | | | 296 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
252 Charges sociales | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 034.00 | | | 588 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |