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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 4 362.00 | 1 188.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 360.00 | 36 062.00 | 108 297.00 | 144 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 585.00 | 40 424.00 | 113 161.00 | 153 585.00 |
060 Stock marchandises | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 398.00 | | 254 398.00 | 254 398.00 |
110 Total général Actif | 407 982.00 | 40 424.00 | 367 558.00 | 407 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 127.00 | | | 127.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 746.00 | | | 324 746.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 766.00 | | | 563 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -665.00 | | | -665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
252 Charges sociales | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 894.00 | | | 495 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |