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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 472.00 | 78.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 749.00 | 57 124.00 | 116 624.00 | 173 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | 12 490.00 | 25 280.00 | 37 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 768.00 | 75 086.00 | 145 683.00 | 220 768.00 |
BT Marchandises | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 098.00 | | 398 098.00 | 398 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 867.00 | 75 086.00 | 543 781.00 | 618 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
DL TOTAL (I) | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 781.00 | | | 543 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 452.00 | | 369 452.00 | 369 452.00 |
FG Production vendue services | 286 448.00 | | 286 448.00 | 286 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 900.00 | | 655 900.00 | 655 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 903.00 | | | 675 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 683.00 | | | 632 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 585.00 | | 79 339.00 | 153 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 220 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 211 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 360.00 | | 79 314.00 | 144 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 25.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 424.00 | 44 189.00 | 9 527.00 | 40 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 1 110.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 43 079.00 | 9 527.00 | 36 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 982.00 | 31 573.00 | 178 873.00 | 212 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 795.00 | 162 095.00 | 3 700.00 | 165 795.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 064.00 | 172 655.00 | 178 873.00 | 354 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
YT Sous‐traitance | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 072.00 | | | 342 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |