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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 059.00 | 191.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 085.00 | 91 550.00 | 133 536.00 | 225 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 15 652.00 | 24 622.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 734.00 | 110 261.00 | 158 473.00 | 268 734.00 |
BT Marchandises | 43 362.00 | 4 336.00 | 39 025.00 | 43 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 229 752.00 | | 229 752.00 | 229 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 208.00 | 4 336.00 | 457 872.00 | 462 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 942.00 | 114 597.00 | 616 345.00 | 730 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
DL TOTAL (I) | 243 908.00 | | | 243 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 345.00 | | | 616 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 458.00 | 10 000.00 | 485 458.00 | 475 458.00 |
FG Production vendue services | 372 909.00 | | 372 909.00 | 372 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 368.00 | 10 000.00 | 858 368.00 | 848 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 519.00 | | | 908 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 464.00 | | | 818 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 768.00 | | 82 507.00 | 220 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 125.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 30 941.00 | 268 734.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 265 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 424.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 518.00 | | 82 058.00 | 211 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 25.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 086.00 | 54 094.00 | 18 919.00 | 75 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 312.00 | 2 724.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 614.00 | 53 782.00 | 16 195.00 | 69 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 772.00 | 49 860.00 | 131 912.00 | 181 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 562.00 | 187 437.00 | 125.00 | 187 562.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 079.00 | 228 166.00 | 131 912.00 | 360 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
YT Sous‐traitance | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 529.00 | | | 233 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |