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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 171.00 | 1 779.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 561.00 | 11 585.00 | 40 976.00 | 52 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 9 127.00 | 52 973.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 610.00 | 24 882.00 | 351 728.00 | 376 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
BN En cours de production de biens | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 561.00 | 17 755.00 | 631 806.00 | 649 561.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 490 093.00 | | 490 093.00 | 490 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 906.00 | 17 755.00 | 1 343 150.00 | 1 360 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 516.00 | 42 638.00 | 1 694 878.00 | 1 737 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 381.00 | 111 394.00 | | 347 381.00 |
DL TOTAL (I) | 908 775.00 | 561 394.00 | | 908 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 153.00 | | | 266 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 347.00 | 382 920.00 | | 431 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 559.00 | 67 679.00 | | 88 559.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 103.00 | 450 598.00 | | 786 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 878.00 | 1 011 993.00 | | 1 694 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 026.00 | | 312 584.00 | 64 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | 231.00 | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 307.00 | | 56 353.00 | 58 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 14 421.00 | | 10 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 1 777.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 12 645.00 | | 8 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 347.00 | 431 347.00 | | 431 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 628 255.00 | | | 628 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 806.00 | 49 372.00 | 188 434.00 | 237 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 346.00 | 10 254.00 | 18 092.00 | 28 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 413.00 | 671 107.00 | 21 306.00 | 692 413.00 |
VW T.V.A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 103.00 | 579 577.00 | 206 526.00 | 786 103.00 |