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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 787.00 | 163.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 19 076.00 | 40 649.00 | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 20 847.00 | 41 253.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 775.00 | 45 710.00 | 338 065.00 | 383 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 159.00 | 17 755.00 | 936 403.00 | 954 159.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 763 694.00 | | 763 694.00 | 763 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 167.00 | 17 755.00 | 1 845 411.00 | 1 863 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 941.00 | 63 465.00 | 2 183 476.00 | 2 246 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
DH Report à nouveau | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 764.00 | 347 381.00 | | 435 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 539.00 | 908 775.00 | | 1 294 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 580.00 | 266 153.00 | | 206 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 043.00 | 431 347.00 | | 578 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 269.00 | 88 559.00 | | 104 269.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 937.00 | 786 103.00 | | 888 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 476.00 | 1 694 878.00 | | 2 183 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 424.00 | 390 307.00 | | 742 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 610.00 | | 7 165.00 | 376 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 660.00 | | 7 165.00 | 114 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882.00 | 20 827.00 | | 24 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 1 616.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | 19 211.00 | | 20 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 043.00 | 578 043.00 | | 578 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 932 852.00 | 932 852.00 | | 932 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 527.00 | 60 013.00 | 146 513.00 | 206 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 118.00 | 965 812.00 | 21 306.00 | 987 118.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 937.00 | 742 424.00 | 146 513.00 | 888 937.00 |