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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 27 149.00 | 32 576.00 | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 27 387.00 | 34 649.00 | 62 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 711.00 | 60 485.00 | 329 226.00 | 389 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 827.00 | 9 713.00 | 139 114.00 | 148 827.00 |
BN En cours de production de biens | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 003.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 652.00 | 28 398.00 | 711 254.00 | 739 652.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 1 240 644.00 | | 1 240 644.00 | 1 240 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 003.00 | | 36 002.00 | 36 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 405.00 | 38 112.00 | 2 185 293.00 | 2 223 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 116.00 | 98 597.00 | 2 514 519.00 | 2 613 116.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 633 145.00 | 297 381.00 | | 633 145.00 |
DH Report à nouveau | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 586.00 | 435 764.00 | | 432 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 125.00 | 1 294 539.00 | | 1 627 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 670.00 | 206 580.00 | | 150 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 103.00 | 578 043.00 | | 574 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 620.00 | 104 269.00 | | 150 620.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 44.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 394.00 | 888 937.00 | | 887 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 519.00 | 2 183 476.00 | | 2 514 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 462.00 | 742 424.00 | | 770 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 775.00 | | 20 560.00 | 383 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 262 000.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 2 624.00 | 389 711.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 121 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 825.00 | | 2 560.00 | 121 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 000.00 | | 18 000.00 | 256 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 710.00 | 17 399.00 | 2 624.00 | 45 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 163.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 17 236.00 | 2 624.00 | 39 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 755.00 | 10 643.00 | | 17 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 755.00 | 20 356.00 | | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 755.00 | 20 356.00 | | 17 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 103.00 | 574 103.00 | | 574 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 705 574.00 | 705 574.00 | | 705 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 670.00 | 33 739.00 | 116 931.00 | 150 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 775.00 | 773 697.00 | 34 078.00 | 807 775.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 394.00 | 770 462.00 | | 887 394.00 |