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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 675.00 | 42 128.00 | 18 547.00 | 60 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 18 490.00 | 18 356.00 | 36 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 592.00 | 65 570.00 | 299 022.00 | 364 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 433.00 | | 285 433.00 | 285 433.00 |
BN En cours de production de biens | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 982.00 | | 1 074 982.00 | 1 074 982.00 |
BZ Autres créances | 844 883.00 | | 844 883.00 | 844 883.00 |
CF Disponibilités | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 839.00 | | 3 297 839.00 | 3 297 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 430.00 | 65 570.00 | 3 596 861.00 | 3 662 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 757 260.00 | | | 757 260.00 |
CU Autres participations | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 721 437.00 | 115 721.00 | | 721 437.00 |
DH Report à nouveau | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 463.00 | 605 716.00 | | 545 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 294.00 | 1 282 831.00 | | 1 828 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 504.00 | 831 138.00 | | 763 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 799 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 381.00 | 519 853.00 | | 793 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 158.00 | 178 873.00 | | 184 158.00 |
EA Autres dettes | 27 472.00 | 5 360.00 | | 27 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | 150.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 566.00 | 2 335 360.00 | | 1 768 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 861.00 | 3 618 191.00 | | 3 596 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 308.00 | 1 535 876.00 | | 1 222 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 444 565.00 | -210.00 | 4 444 355.00 | 4 444 565.00 |
FG Production vendue services | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 152.00 | -210.00 | 4 447 942.00 | 4 448 152.00 |
FM Production stockée | | | 11 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 5 197.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 952.00 | 5 197.00 | | 35 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 760.00 | 24.00 | | 42 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | 5 173.00 | | -6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 426.00 | 120 169.00 | | 191 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 858.00 | 3 661 651.00 | | 4 535 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 395.00 | 3 055 935.00 | | 3 990 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 463.00 | 605 716.00 | | 545 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 240.00 | | 2 210.00 | 442 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 858.00 | 364 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 860.00 | 97 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 172.00 | | 2 210.00 | 174 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 016.00 | 23 668.00 | 37 115.00 | 79 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 998.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 23 668.00 | 36 117.00 | 73 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 381.00 | 793 381.00 | | 793 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 982.00 | 1 074 982.00 | | 1 074 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 757 260.00 | | 757 260.00 | 757 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 503.00 | 217 245.00 | 546 258.00 | 763 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 821.00 | 1 201 561.00 | 757 260.00 | 1 958 821.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 566.00 | 1 222 308.00 | 546 258.00 | 1 768 566.00 |