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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 35 222.00 | 24 503.00 | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 446.00 | 37 845.00 | 76 602.00 | 114 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 240.00 | 79 016.00 | 363 224.00 | 442 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 326.00 | 4 698.00 | 123 627.00 | 128 326.00 |
BN En cours de production de biens | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 323.00 | | 734 323.00 | 734 323.00 |
BZ Autres créances | 264 870.00 | | 264 870.00 | 264 870.00 |
CF Disponibilités | 2 057 587.00 | | 2 057 587.00 | 2 057 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 666.00 | 4 698.00 | 3 254 968.00 | 3 259 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 906.00 | 83 715.00 | 3 618 191.00 | 3 701 906.00 |
CU Autres participations | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 115 721.00 | 633 145.00 | | 115 721.00 |
DH Report à nouveau | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 716.00 | 432 586.00 | | 605 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 831.00 | 1 627 125.00 | | 1 282 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 138.00 | 150 670.00 | | 831 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 986.00 | | | 799 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 853.00 | 574 103.00 | | 519 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 873.00 | 150 620.00 | | 178 873.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 12 000.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 360.00 | 887 394.00 | | 2 335 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 191.00 | 2 514 519.00 | | 3 618 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 961.00 | 770 462.00 | | 1 537 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 711.00 | | 1 052 529.00 | 389 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 262 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 442 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | | 52 410.00 | 121 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | 1 000 119.00 | 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 18 531.00 | | 60 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 536.00 | 18 531.00 | | 54 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 713.00 | 4 698.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
6T Sur comptes clients | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 4 698.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | 4 698.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | 38 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 853.00 | 519 853.00 | | 519 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 734 323.00 | 734 323.00 | | 734 323.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 200 111.00 | 200 111.00 | | 200 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 138.00 | 33 739.00 | 797 399.00 | 831 138.00 |
VI Groupe et associés | 799 986.00 | 799 986.00 | | 799 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 818.00 | 1 042 818.00 | | 1 042 818.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 360.00 | 1 537 961.00 | 797 399.00 | 2 335 360.00 |