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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | 3 258.00 | 6 563.00 | 9 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 053.00 | 3 800.00 | 1 402 253.00 | 1 406 053.00 |
BT Marchandises | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 186 327.00 | | 186 327.00 | 186 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 784.00 | | 369 784.00 | 369 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 837.00 | 3 800.00 | 1 772 038.00 | 1 775 837.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
DL TOTAL (I) | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 883.00 | | | 1 280 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 838.00 | | | 193 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 201.00 | | | 1 644 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 038.00 | | | 1 772 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 721.00 | | | 475 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 883.00 | 112 403.00 | 457 844.00 | 1 280 883.00 |
VI Groupe et associés | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 047.00 | 35 315.00 | 3 732.00 | 39 047.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 201.00 | 475 721.00 | 457 844.00 | 1 644 201.00 |