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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 408.00 | 1 588.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 11 340.00 | 13 772.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 516.00 | 12 748.00 | 1 410 769.00 | 1 423 516.00 |
BT Marchandises | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
CF Disponibilités | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 678.00 | | 729 678.00 | 729 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 195.00 | 12 748.00 | 2 140 447.00 | 2 153 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 642.00 | 291 995.00 | | 255 642.00 |
DL TOTAL (I) | 266 642.00 | 419 832.00 | | 266 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 247.00 | 1 169 110.00 | | 1 056 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 139.00 | 174 229.00 | | 568 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 043.00 | 166 847.00 | | 212 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 376.00 | 81 438.00 | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 805.00 | 1 591 624.00 | | 1 873 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 447.00 | 2 011 455.00 | | 2 140 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 888.00 | 361 717.00 | | 363 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 592.00 | | 2 924.00 | 1 420 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | 2 800.00 | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 124.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | 4 875.00 | | 7 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 4 875.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 043.00 | 212 043.00 | | 212 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 247.00 | 114 470.00 | 466 810.00 | 1 056 247.00 |
VI Groupe et associés | 568 139.00 | | 568 139.00 | 568 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 556.00 | 62 647.00 | 3 909.00 | 66 556.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 805.00 | 363 888.00 | 1 034 949.00 | 1 873 805.00 |