| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 009.00 | 1 987.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 6 864.00 | 15 447.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 592.00 | 7 873.00 | 1 412 719.00 | 1 420 592.00 |
BT Marchandises | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CF Disponibilités | 344 840.00 | | 344 840.00 | 344 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 736.00 | | 598 736.00 | 598 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 329.00 | 7 873.00 | 2 011 455.00 | 2 019 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 995.00 | 117 836.00 | | 291 995.00 |
DL TOTAL (I) | 419 832.00 | 127 836.00 | | 419 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 110.00 | 1 280 883.00 | | 1 169 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 229.00 | 193 838.00 | | 174 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 847.00 | 123 031.00 | | 166 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 438.00 | 46 449.00 | | 81 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 624.00 | 1 644 201.00 | | 1 591 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 455.00 | 1 772 038.00 | | 2 011 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 717.00 | 475 721.00 | | 361 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 053.00 | | 15 539.00 | 1 406 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 420 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | 15 486.00 | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 53.00 | 4 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 5 073.00 | 1 000.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 5 073.00 | 1 000.00 | 3 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 110.00 | 113 431.00 | 462 305.00 | 1 169 110.00 |
VI Groupe et associés | 174 229.00 | | 174 229.00 | 174 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 624.00 | 361 717.00 | 636 534.00 | 1 591 624.00 |