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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 207.00 | 790.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 937.00 | 17 201.00 | 8 736.00 | 25 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 414.00 | 19 407.00 | 1 405 007.00 | 1 424 414.00 |
BT Marchandises | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 896.00 | | 188 896.00 | 188 896.00 |
CF Disponibilités | 405 735.00 | | 405 735.00 | 405 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 104.00 | | 902 104.00 | 902 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 519.00 | 19 407.00 | 2 307 111.00 | 2 326 519.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 930.00 | 263 499.00 | | 221 930.00 |
DL TOTAL (I) | 232 930.00 | 274 499.00 | | 232 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 212.00 | 942 285.00 | | 827 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 988.00 | 787 084.00 | | 959 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 634.00 | 182 059.00 | | 173 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 764.00 | 79 751.00 | | 101 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 181.00 | 1 991 179.00 | | 2 074 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 111.00 | 2 265 678.00 | | 2 307 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 557.00 | 377 328.00 | | 409 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 538.00 | | 876.00 | 1 423 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | 825.00 | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 51.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 3 248.00 | 19 407.00 | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 3 248.00 | 19 407.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 212.00 | 116 577.00 | 475 950.00 | 827 212.00 |
VI Groupe et associés | 959 988.00 | 6 000.00 | 953 988.00 | 959 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 667.00 | 86 685.00 | 3 982.00 | 90 667.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 181.00 | 409 557.00 | 1 429 939.00 | 2 074 181.00 |