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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 807.00 | 1 189.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 112.00 | 14 352.00 | 10 759.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 538.00 | 16 160.00 | 1 407 378.00 | 1 423 538.00 |
BT Marchandises | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CF Disponibilités | 382 511.00 | | 382 511.00 | 382 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 300.00 | | 858 300.00 | 858 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 838.00 | 16 160.00 | 2 265 678.00 | 2 281 838.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 499.00 | 255 642.00 | | 263 499.00 |
DL TOTAL (I) | 274 499.00 | 266 642.00 | | 274 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 285.00 | 1 056 247.00 | | 942 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 084.00 | 568 139.00 | | 787 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 059.00 | 212 043.00 | | 182 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 37 376.00 | | 79 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 179.00 | 1 873 805.00 | | 1 991 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 678.00 | 2 140 447.00 | | 2 265 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 084.00 | | | 787 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 516.00 | | 22.00 | 1 423 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 22.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 748.00 | 3 412.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | 3 412.00 | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 285.00 | 115 518.00 | 471 358.00 | 942 285.00 |
VI Groupe et associés | 787 084.00 | | 787 084.00 | 787 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 72 116.00 | 3 930.00 | |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 179.00 | 377 328.00 | 1 258 442.00 | 1 991 179.00 |