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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 867.00 | 76.00 | 23 943.00 |
AP Constructions | 1 179.00 | 1 076.00 | 103.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 267.00 | 70 780.00 | 14 487.00 | 85 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 172.00 | 688 300.00 | 464 872.00 | 1 153 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 348.00 | 784 023.00 | 492 325.00 | 1 276 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 280.00 | | 342 280.00 | 342 280.00 |
BZ Autres créances | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 915.00 | | 461 915.00 | 461 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 263.00 | 784 023.00 | 954 240.00 | 1 738 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 085.00 | | | 581 085.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 629.00 | | | 839 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 240.00 | | | 954 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 976.00 | | | 798 976.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 023.00 | | | 784 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 156.00 | | | 760 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 398.00 | 333 398.00 | | 333 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 342 280.00 | | | 342 280.00 |
VC Groupe et associés | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 552.00 | 410 765.00 | 12 787.00 | 423 552.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 629.00 | 798 976.00 | 40 653.00 | 839 629.00 |