| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AP Constructions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 082.00 | 43 760.00 | 53 322.00 | 97 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 735.00 | 840 694.00 | 528 041.00 | 1 368 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 727.00 | 909 577.00 | 619 150.00 | 1 528 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 804.00 | | 447 804.00 | 447 804.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 507.00 | | 531 507.00 | 531 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 235.00 | 909 577.00 | 1 150 657.00 | 2 060 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
DH Report à nouveau | -641 875.00 | -844 309.00 | | -641 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 024.00 | 202 433.00 | | 174 024.00 |
DL TOTAL (I) | -427 840.00 | -601 864.00 | | -427 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 599.00 | 77 527.00 | | 68 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 599.00 | 77 527.00 | | 68 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 5 229.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 379.00 | 523 018.00 | | 912 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 814 212.00 | | 352 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 825.00 | 260 081.00 | | 233 825.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 9 803.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 898.00 | 1 612 345.00 | | 1 509 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 657.00 | 1 088 007.00 | | 1 150 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 379.00 | | | 912 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 277.00 | | 2 955 277.00 | 2 955 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 277.00 | | 2 955 277.00 | 2 955 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 127 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424.00 | 50 257.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 667.00 | 2 508 854.00 | | 3 099 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 643.00 | 2 306 421.00 | | 2 925 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 024.00 | 202 433.00 | | 174 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 045.00 | | 227 334.00 | 1 425 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 652.00 | 1 528 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 651.00 | 1 491 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 315.00 | | 227 334.00 | 1 388 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 856.00 | 84 373.00 | 123 652.00 | 948 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 913.00 | 84 373.00 | 123 652.00 | 924 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 527.00 | 4 066.00 | 11 861.00 | 77 527.00 |
6T Sur comptes clients | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 817.00 | 4 066.00 | 32 151.00 | 97 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 352 542.00 | | 352 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 447 804.00 | 447 804.00 | | 447 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 868 359.00 | 868 359.00 | | 868 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 690.00 | 494 903.00 | 12 787.00 | 507 690.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 780.00 | 1 506 780.00 | | 1 506 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |