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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AP Constructions | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 058.00 | 76 364.00 | 19 694.00 | 96 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 629.00 | 767 583.00 | 403 046.00 | 1 170 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 597.00 | 869 070.00 | 460 527.00 | 1 329 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 485.00 | 161 758.00 | 364 727.00 | 526 485.00 |
BZ Autres créances | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 059.00 | 161 758.00 | 462 302.00 | 624 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 656.00 | 1 030 827.00 | 922 829.00 | 1 953 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
DH Report à nouveau | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 567.00 | -11 742.00 | | -832 567.00 |
DL TOTAL (I) | -804 298.00 | 28 269.00 | | -804 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 359.00 | 76 342.00 | | 76 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 359.00 | 86 342.00 | | 76 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 490.00 | 40 653.00 | | 271 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 822.00 | 201 951.00 | | 1 175 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 230.00 | 581 085.00 | | 167 230.00 |
EA Autres dettes | 36 226.00 | 15 940.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 768.00 | 839 629.00 | | 1 650 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 829.00 | 954 240.00 | | 922 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 516.00 | | 1 803 516.00 | 1 803 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 516.00 | | 1 803 516.00 | 1 803 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 933.00 | | | -380 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 564.00 | | | 1 831 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 131.00 | 11 742.00 | | 2 664 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 567.00 | -11 742.00 | | -832 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 348.00 | | 53 249.00 | 1 276 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 618.00 | | 53 249.00 | 1 239 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 023.00 | 85 047.00 | | 784 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 76.00 | | 23 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 156.00 | 84 971.00 | | 760 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 342.00 | 17.00 | 10 000.00 | 86 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 161 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 342.00 | 161 775.00 | 10 000.00 | 86 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 822.00 | 1 175 822.00 | | 1 175 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 526 485.00 | 526 485.00 | | 526 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VI Groupe et associés | 230 837.00 | 230 837.00 | | 230 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 834.00 | 588 047.00 | 12 787.00 | 600 834.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 022.00 | 1 651 022.00 | | 1 651 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |