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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AP Constructions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 579.00 | 58 819.00 | 46 760.00 | 105 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 332.00 | 902 837.00 | 521 495.00 | 1 424 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 821.00 | 986 779.00 | 581 042.00 | 1 567 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 209.00 | | 444 209.00 | 444 209.00 |
BZ Autres créances | 661 882.00 | | 661 882.00 | 661 882.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 124.00 | | 1 144 124.00 | 1 144 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 945.00 | 986 779.00 | 1 725 166.00 | 2 711 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
DG Autres réserves | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DH Report à nouveau | | -641 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 375.00 | 174 024.00 | | 305 375.00 |
DL TOTAL (I) | 377 535.00 | -427 840.00 | | 377 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 306.00 | 68 599.00 | | 44 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 306.00 | 68 599.00 | | 44 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 794.00 | 912 379.00 | | 403 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 097.00 | 352 542.00 | | 510 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 338.00 | 233 825.00 | | 251 338.00 |
EA Autres dettes | 137 704.00 | 7 642.00 | | 137 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 324.00 | 1 509 898.00 | | 1 303 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 166.00 | 1 150 657.00 | | 1 725 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 324.00 | 1 506 780.00 | | 1 303 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 056.00 | | 3 218 056.00 | 3 218 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 056.00 | | 3 218 056.00 | 3 218 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 061.00 | 424.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 840.00 | 3 099 667.00 | | 3 420 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 465.00 | 2 925 643.00 | | 3 115 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 375.00 | 174 024.00 | | 305 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 728.00 | | 116 835.00 | 1 528 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 741.00 | 1 567 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 741.00 | 1 531 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 997.00 | | 116 835.00 | 1 491 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 578.00 | 105 598.00 | 28 396.00 | 909 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 634.00 | 105 598.00 | 28 396.00 | 885 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 599.00 | 6 436.00 | 30 729.00 | 68 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 599.00 | 6 436.00 | 30 729.00 | 68 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 097.00 | 510 097.00 | | 510 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 444 210.00 | 444 210.00 | | 444 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 363 142.00 | 363 142.00 | | 363 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 346.00 | 570 559.00 | 12 787.00 | 583 346.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 325.00 | 1 303 325.00 | | 1 303 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |