| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AP Constructions | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 810.00 | 83 160.00 | 21 650.00 | 104 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 326.00 | 840 574.00 | 416 752.00 | 1 257 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 045.00 | 948 856.00 | 476 189.00 | 1 425 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 766.00 | 20 290.00 | 522 476.00 | 542 766.00 |
BZ Autres créances | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
CF Disponibilités | -5 229.00 | | -5 229.00 | -5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 879.00 | 20 290.00 | 606 590.00 | 626 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 925.00 | 969 146.00 | 1 082 779.00 | 2 051 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
DH Report à nouveau | -844 309.00 | -11 742.00 | | -844 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 434.00 | -832 567.00 | | 202 434.00 |
DL TOTAL (I) | -601 865.00 | -804 298.00 | | -601 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 527.00 | 76 359.00 | | 77 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 527.00 | 76 359.00 | | 77 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 019.00 | 271 490.00 | | 523 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 212.00 | 1 175 822.00 | | 814 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 082.00 | 167 230.00 | | 260 082.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 36 226.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 116.00 | 1 650 768.00 | | 1 607 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 779.00 | 922 829.00 | | 1 082 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 019.00 | | | 523 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 310.00 | | 2 280 310.00 | 2 280 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 310.00 | | 2 280 310.00 | 2 280 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380 933.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 257.00 | -598.00 | | 50 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 854.00 | 1 831 564.00 | | 2 508 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 421.00 | 2 664 131.00 | | 2 306 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 434.00 | -832 567.00 | | 202 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 597.00 | | 95 448.00 | 1 329 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 867.00 | | 95 448.00 | 1 292 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 070.00 | 79 786.00 | | 869 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 127.00 | 79 786.00 | | 845 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 359.00 | 1 168.00 | | 76 359.00 |
6T Sur comptes clients | 161 758.00 | 20 290.00 | 161 758.00 | 161 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 758.00 | 20 290.00 | 161 758.00 | 161 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 117.00 | 21 458.00 | 161 758.00 | 238 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 212.00 | 814 212.00 | | 814 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 542 766.00 | 542 766.00 | | 542 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 482 366.00 | 482 366.00 | | 482 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 609.00 | 606 822.00 | 12 787.00 | 619 609.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 116.00 | 1 607 116.00 | | 1 607 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |