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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 161.00 | 564.00 | 5 597.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 282.00 | 5 718.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 967.00 | 4 996.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 924.00 | 2 813.00 | 20 111.00 | 22 924.00 |
BT Marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 557.00 | 2 813.00 | 151 744.00 | 154 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 234.00 | | | -229 234.00 |
DL TOTAL (I) | -208 234.00 | | | -208 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EA Autres dettes | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 978.00 | | | 359 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 978.00 | | | 359 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 524.00 | 45 711.00 | 153 235.00 | 107 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 524.00 | 45 711.00 | 153 235.00 | 107 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 960.00 | | | 385 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 234.00 | | | -229 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 813.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
ST Autres comptes | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 499.00 | | | 155 499.00 |