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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 110.00 | 1 183.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 6 161.00 | 1 181.00 | 4 980.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 682.00 | 4 318.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 2 055.00 | 6 589.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538.00 | 6 028.00 | 22 510.00 | 28 538.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 145.00 | 6 028.00 | 274 117.00 | 280 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 234.00 | | | -229 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 668.00 | -229 234.00 | | -363 668.00 |
DL TOTAL (I) | -571 902.00 | -208 234.00 | | -571 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 726.00 | 110 172.00 | | 628 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 821.00 | 163 706.00 | | 104 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 169.00 | 34 797.00 | | 61 169.00 |
EA Autres dettes | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 019.00 | 359 978.00 | | 846 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 117.00 | 151 744.00 | | 274 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 019.00 | 359 978.00 | | 846 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 867.00 | 54 718.00 | 391 585.00 | 336 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 867.00 | 54 718.00 | 391 585.00 | 336 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 919.00 | 3 489.00 | | 6 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 756.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | 10 242.00 | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 10 998.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -10 998.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 524.00 | 156 726.00 | | 400 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 191.00 | 385 960.00 | | 764 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 668.00 | -229 234.00 | | -363 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 924.00 | | 9 614.00 | 22 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 28 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 15 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | 1 293.00 | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | | 6 681.00 | 12 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 640.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 3 996.00 | 781.00 | 2 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 727.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 3 269.00 | 781.00 | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 628 255.00 | 628 255.00 | | 628 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 927.00 | 199 927.00 | | 199 927.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 019.00 | 846 019.00 | | 846 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 1 669.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 946.00 | 16 435.00 | | 16 946.00 |
ST Autres comptes | 201 892.00 | 79 882.00 | | 201 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 061.00 | 25 514.00 | | 45 061.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 33 667.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | 1 669.00 | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 619.00 | 21 505.00 | | 56 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 785.00 | 23 949.00 | | 89 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 998.00 | 155 499.00 | | 263 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |