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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 6 161.00 | 3 032.00 | 3 129.00 | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 058.00 | 7 769.00 | 4 289.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 663.00 | | 308 663.00 | 308 663.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 1 656 093.00 | | 1 656 093.00 | 1 656 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 618.00 | | 1 988 618.00 | 1 988 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 676.00 | 7 769.00 | 1 992 906.00 | 2 000 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 520 900.00 | 1 521 000.00 | | 2 520 900.00 |
DH Report à nouveau | -880 341.00 | -898 578.00 | | -880 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 18 236.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 836.00 | 640 659.00 | | 1 641 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 163.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 75.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 705.00 | 282 708.00 | | 282 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | 65 812.00 | | 58 477.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 21 933.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 070.00 | 370 691.00 | | 351 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 906.00 | 1 011 350.00 | | 1 992 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 070.00 | 370 691.00 | | 351 070.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 835.00 | | 6 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 617.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 218.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 705.00 | 282 705.00 | | 282 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 308 663.00 | 308 663.00 | | 308 663.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 198.00 | 317 038.00 | 1 160.00 | 318 198.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 070.00 | 351 070.00 | | 351 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 962.00 | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | 17 272.00 | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 319 261.00 | 381 935.00 | | 319 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 496.00 | 34 491.00 | | 24 496.00 |
YT Sous‐traitance | 99 148.00 | 151 659.00 | | 99 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 682.00 | 5 500.00 | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 4 219.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 465.00 | 231 102.00 | | 303 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 629.00 | 261 454.00 | | 282 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 325.00 | 590 857.00 | | 460 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |