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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 6 161.00 | 2 415.00 | 3 746.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 3 226.00 | 218.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 058.00 | 6 934.00 | 5 124.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 624 825.00 | | 624 825.00 | 624 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 227.00 | | 1 006 227.00 | 1 006 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 284.00 | 6 934.00 | 1 011 350.00 | 1 018 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 578.00 | -592 902.00 | | -898 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | -305 676.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 640 659.00 | 622 422.00 | | 640 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 1 204.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 292 465.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 708.00 | 110 311.00 | | 282 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 95 664.00 | | 65 812.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 87 262.00 | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 691.00 | 1 586 906.00 | | 370 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 350.00 | 2 209 329.00 | | 1 011 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 691.00 | 1 586 906.00 | | 370 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 371.00 | 126 116.00 | 1 329 487.00 | 1 203 371.00 |
FG Production vendue services | 15 564.00 | 166 009.00 | 181 573.00 | 15 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 935.00 | 292 125.00 | 1 511 060.00 | 1 218 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 132.00 | 14 449.00 | | 20 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 180.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 180.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738.00 | 540.00 | | 12 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | 540.00 | | 17 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 160.00 | -360.00 | | -15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 892.00 | 1 342 275.00 | | 1 533 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 655.00 | 1 647 951.00 | | 1 515 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | -305 676.00 | | 18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 138.00 | | 120.00 | 24 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 12 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 3 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 120.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 2 606.00 | 7 089.00 | 11 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 617.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 1 989.00 | 7 089.00 | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 708.00 | 282 708.00 | | 282 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 363 763.00 | 363 763.00 | | 363 763.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 486.00 | 372 326.00 | 1 160.00 | 373 486.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 691.00 | 370 691.00 | | 370 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 3 192.00 | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 272.00 | 26 827.00 | | 17 272.00 |
ST Autres comptes | 381 935.00 | 373 656.00 | | 381 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 491.00 | 51 575.00 | | 34 491.00 |
YT Sous‐traitance | 151 659.00 | 66 788.00 | | 151 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 102.00 | 235 693.00 | | 231 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 454.00 | 246 492.00 | | 261 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 857.00 | 518 846.00 | | 590 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |