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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 074.00 | 10 025.00 | 20 049.00 | 30 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 330.00 | 52 636.00 | 16 694.00 | 69 330.00 |
AH Fonds commercial | 23 415.00 | 3 415.00 | 20 000.00 | 23 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 102.00 | 510 577.00 | 33 526.00 | 544 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 130 668.00 | 29 329.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 419.00 | 707 321.00 | 148 099.00 | 855 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
BN En cours de production de biens | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 763.00 | 22 200.00 | 937 563.00 | 959 763.00 |
BZ Autres créances | 291 383.00 | | 291 383.00 | 291 383.00 |
CF Disponibilités | 435 436.00 | | 435 436.00 | 435 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 490.00 | 22 200.00 | 1 996 290.00 | 2 018 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 910.00 | 729 521.00 | 2 144 389.00 | 2 873 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 201.00 | | | -274 201.00 |
DL TOTAL (I) | 512 799.00 | | | 512 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 191.00 | | | 1 245 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 687.00 | | | 373 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 590.00 | | | 1 631 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 389.00 | | | 2 144 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 365.00 | | | 1 626 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 325 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 513 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838 659.00 | |
FM Production stockée | | | 237 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 804.00 | | | 4 082 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 005.00 | | | 4 357 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 201.00 | | | -274 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 179.00 | 33 142.00 | | 674 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 025.00 | 10 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 450.00 | 2 601.00 | | 53 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 729.00 | 20 516.00 | | 620 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 191.00 | 1 245 191.00 | | 1 245 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
UX Autres créances clients | 959 763.00 | | | 959 763.00 |
VP Divers | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 687.00 | 373 687.00 | | 373 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 671.00 | 1 178 716.00 | 109 955.00 | 1 288 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 365.00 | 1 626 365.00 | | 1 626 365.00 |