| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 074.00 | 20 049.00 | 10 025.00 | 30 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 600.00 | 59 299.00 | 11 301.00 | 70 600.00 |
AH Fonds commercial | 23 415.00 | 3 415.00 | 20 000.00 | 23 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 884.00 | 491 460.00 | 63 424.00 | 554 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 142.00 | 142 346.00 | 27 797.00 | 170 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 245.00 | 716 570.00 | 162 675.00 | 879 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BN En cours de production de biens | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 267.00 | 34 670.00 | 782 596.00 | 817 267.00 |
BZ Autres créances | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
CF Disponibilités | 478 270.00 | | 478 270.00 | 478 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 235.00 | 34 670.00 | 1 730 565.00 | 1 765 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 480.00 | 751 240.00 | 1 893 240.00 | 2 644 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 201.00 | | | -274 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 182.00 | -274 201.00 | | -112 182.00 |
DL TOTAL (I) | 400 617.00 | 512 799.00 | | 400 617.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 601.00 | 1 245 191.00 | | 982 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 634.00 | 373 687.00 | | 378 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 159.00 | 2 765.00 | | 11 159.00 |
EA Autres dettes | 30 229.00 | 4 723.00 | | 30 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 623.00 | 1 631 590.00 | | 1 402 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 240.00 | 2 144 389.00 | | 1 893 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 177 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 592 192.00 | |
FM Production stockée | | | -32 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 444.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 952.00 | | | 301 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 770.00 | 4 082 804.00 | | 5 911 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 952.00 | 4 357 005.00 | | 6 023 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 182.00 | -274 201.00 | | -112 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 419.00 | | 63 733.00 | 855 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 908.00 | 879 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 908.00 | 725 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 745.00 | | 1 270.00 | 92 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 099.00 | | 60 835.00 | 704 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | | 1 628.00 | 28 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 321.00 | 48 973.00 | 39 724.00 | 707 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 051.00 | 6 663.00 | | 56 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 245.00 | 32 285.00 | 39 724.00 | 641 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 601.00 | 805 840.00 | 176 761.00 | 982 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
UX Autres créances clients | 817 267.00 | 761 619.00 | 55 647.00 | 817 267.00 |
VP Divers | 140 700.00 | 38 032.00 | 102 668.00 | 140 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 634.00 | 378 634.00 | | 378 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | 20 549.00 | 338.00 | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 982.00 | 820 200.00 | 188 782.00 | 1 008 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 623.00 | 1 225 862.00 | 176 761.00 | 1 402 623.00 |