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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 450.00 | 130 074.00 | 447 376.00 | 577 450.00 |
AH Fonds commercial | 390 165.00 | 3 415.00 | 386 750.00 | 390 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 501.00 | 516 440.00 | 63 062.00 | 579 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 822.00 | 137 644.00 | 53 177.00 | 190 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 643.00 | 817 647.00 | 985 996.00 | 1 803 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
BN En cours de production de biens | 263 304.00 | | 263 304.00 | 263 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 615.00 | 59 701.00 | 908 913.00 | 968 615.00 |
BZ Autres créances | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
CF Disponibilités | 287 785.00 | | 287 785.00 | 287 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 146.00 | 59 701.00 | 1 841 444.00 | 1 901 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 789.00 | 877 349.00 | 2 827 440.00 | 3 704 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 383.00 | -274 201.00 | | -386 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 263.00 | -112 182.00 | | 14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 414 880.00 | 400 617.00 | | 414 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 079.00 | 982 601.00 | | 1 390 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 059.00 | 378 634.00 | | 348 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 647.00 | 11 159.00 | | 282 647.00 |
EA Autres dettes | 16 775.00 | 30 229.00 | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 560.00 | 1 402 623.00 | | 2 412 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 440.00 | 1 893 240.00 | | 2 827 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 719.00 | 176 761.00 | | 1 386 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 191 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 687 437.00 | |
FM Production stockée | | | 58 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 473.00 | 301 952.00 | | 107 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 473.00 | 313 119.00 | | 197 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 456.00 | 794.00 | | 33 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 456.00 | 90 978.00 | | 33 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 017.00 | 222 141.00 | | 164 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -84.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 981.00 | 5 911 770.00 | | 6 034 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 718.00 | 6 023 952.00 | | 6 020 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 263.00 | -112 182.00 | | 14 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 015.00 | 873 600.00 | 967 615.00 | 94 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 570.00 | 123 383.00 | 22 305.00 | 716 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 049.00 | 10 025.00 | | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 714.00 | 70 775.00 | | 62 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 806.00 | 42 583.00 | 22 305.00 | 633 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 50 000.00 | 325 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 079.00 | 689 238.00 | 700 841.00 | 1 390 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 059.00 | 348 059.00 | | 348 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 647.00 | 282 647.00 | | 282 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
UX Autres créances clients | 968 615.00 | 902 256.00 | 66 358.00 | 968 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 817.00 | 128 107.00 | 102 710.00 | 230 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | 18 992.00 | 73.00 | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 128.00 | 1 049 356.00 | 204 772.00 | 1 254 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 560.00 | 1 386 719.00 | 1 025 841.00 | 2 412 560.00 |