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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 450.00 | 264 336.00 | 313 114.00 | 577 450.00 |
AH Fonds commercial | 614 228.00 | 3 415.00 | 610 813.00 | 614 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 692.00 | 555 172.00 | 29 520.00 | 584 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 508.00 | 191 637.00 | 227 871.00 | 419 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 509.00 | 1 014 560.00 | 1 216 950.00 | 2 231 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
BN En cours de production de biens | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 625.00 | 54 522.00 | 856 103.00 | 910 625.00 |
BZ Autres créances | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CF Disponibilités | 1 502 704.00 | | 1 502 704.00 | 1 502 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 609.00 | 54 522.00 | 2 991 087.00 | 3 045 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 118.00 | 1 069 082.00 | 4 208 037.00 | 5 277 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 766.00 | -372 120.00 | | -50 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 520.00 | 321 354.00 | | 531 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 754.00 | 736 234.00 | | 1 267 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 815.00 | 1 200 000.00 | | 500 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 619.00 | 501 190.00 | | 422 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 143.00 | 1 415 364.00 | | 1 377 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 317.00 | 361 028.00 | | 495 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 559.00 | 273 917.00 | | 117 559.00 |
EA Autres dettes | 26 829.00 | 23 046.00 | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 283.00 | 3 774 546.00 | | 2 940 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 037.00 | 4 510 780.00 | | 4 208 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 807.00 | 2 151 927.00 | | 2 244 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 274 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 215 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 420 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 909 896.00 | |
FM Production stockée | | | 86 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 532.00 | 7 025 425.00 | | 9 104 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 012.00 | 6 704 070.00 | | 8 573 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 520.00 | 321 354.00 | | 531 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 733.00 | 127 827.00 | | 886 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 580.00 | 65 171.00 | | 202 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 153.00 | 62 656.00 | | 684 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 351.00 | 18 769.00 | 45 598.00 | 81 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 351.00 | 18 769.00 | 45 598.00 | 81 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 351.00 | 18 769.00 | 45 598.00 | 81 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 769.00 | 45 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 619.00 | 78 571.00 | 314 286.00 | 422 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 143.00 | 1 377 143.00 | | 1 377 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
UX Autres créances clients | 910 625.00 | 852 496.00 | 58 129.00 | 910 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 815.00 | 149 387.00 | 351 428.00 | 500 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 757.00 | | | 777 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 47 982.00 | 359.00 | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 582.00 | 1 025 464.00 | 94 119.00 | 1 119 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 283.00 | 2 244 807.00 | 665 714.00 | 2 940 283.00 |