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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 450.00 | 199 165.00 | 378 286.00 | 577 450.00 |
AH Fonds commercial | 614 228.00 | 3 415.00 | 610 813.00 | 614 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 556.00 | 526 797.00 | 54 759.00 | 581 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 840.00 | 157 356.00 | 119 484.00 | 276 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 750.00 | 886 733.00 | 1 200 017.00 | 2 086 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
BN En cours de production de biens | 222 153.00 | | 222 153.00 | 222 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 789.00 | 81 351.00 | 703 438.00 | 784 789.00 |
BZ Autres créances | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
CF Disponibilités | 2 040 319.00 | | 2 040 319.00 | 2 040 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 114.00 | 81 351.00 | 3 310 763.00 | 3 392 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 864.00 | 968 084.00 | 4 510 780.00 | 5 478 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 120.00 | -386 383.00 | | -372 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 354.00 | 14 263.00 | | 321 354.00 |
DL TOTAL (I) | 736 234.00 | 414 880.00 | | 736 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 190.00 | 375 000.00 | | 501 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 364.00 | 1 390 079.00 | | 1 415 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 028.00 | 348 059.00 | | 361 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 917.00 | 282 647.00 | | 273 917.00 |
EA Autres dettes | 23 046.00 | 16 775.00 | | 23 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 546.00 | 2 412 560.00 | | 3 774 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 780.00 | 2 827 440.00 | | 4 510 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 619.00 | 1 386 719.00 | | 1 622 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 190.00 | | | 501 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 524 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 973 160.00 | |
FM Production stockée | | | -41 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 107 473.00 | | 8 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 197 473.00 | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 33 456.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 951.00 | 164 017.00 | | 7 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 425.00 | 6 034 981.00 | | 7 025 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 070.00 | 6 020 718.00 | | 6 704 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 354.00 | 14 263.00 | | 321 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 643.00 | | 332 015.00 | 1 803 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 908.00 | 2 086 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 074.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 859 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 615.00 | | 224 063.00 | 967 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 323.00 | | 107 952.00 | 770 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 647.00 | 117 540.00 | 48 455.00 | 817 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 489.00 | 69 090.00 | | 133 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 084.00 | 48 450.00 | 18 381.00 | 654 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 190.00 | 78 571.00 | 314 286.00 | 501 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 364.00 | 1 415 364.00 | | 1 415 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 028.00 | 361 028.00 | | 361 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 917.00 | 273 917.00 | | 273 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
UX Autres créances clients | 784 789.00 | 679 044.00 | 105 745.00 | 784 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 797.00 | 160 175.00 | 65 622.00 | 225 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 4 347.00 | 1 074.00 | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 637.00 | 843 566.00 | 208 072.00 | 1 051 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 546.00 | 2 151 927.00 | 1 514 286.00 | 3 774 546.00 |