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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 138 580.00 | | 16 138 580.00 | 16 138 580.00 |
BZ Autres créances | 966 359.00 | | 966 359.00 | 966 359.00 |
CF Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 651.00 | | 983 651.00 | 983 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 131.00 | | 17 150 131.00 | 17 150 131.00 |
CU Autres participations | 16 138 580.00 | | 16 138 580.00 | 16 138 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 076.00 | 293 909.00 | | 450 076.00 |
DK Provisions réglementées | 10 048.00 | 5 024.00 | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 792 234.00 | 337 133.00 | | 792 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 533 005.00 | 15 788 742.00 | | 15 533 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 498.00 | 53 500.00 | | 817 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 15 308.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 357 898.00 | 15 857 551.00 | | 16 357 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 131.00 | 16 194 684.00 | | 17 150 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 110.00 | 1 065 246.00 | | 1 812 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 5 159.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | -5 024.00 | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 994.00 | 359 852.00 | | 498 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 917.00 | 65 943.00 | | 48 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 076.00 | 293 909.00 | | 450 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138 580.00 | | | 16 138 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 138 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 138 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 138 580.00 | | | 16 138 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 850 501.00 | | | 850 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527 301.00 | 981 513.00 | 4 049 781.00 | 15 527 301.00 |
VI Groupe et associés | 817 498.00 | 817 498.00 | | 817 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 487.00 | | | 243 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 359.00 | 966 359.00 | | 966 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 357 898.00 | 1 812 110.00 | 4 049 781.00 | 16 357 898.00 |