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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 873 659.00 | | 15 873 659.00 | 15 873 659.00 |
BZ Autres créances | 2 615 994.00 | | 2 615 994.00 | 2 615 994.00 |
CF Disponibilités | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 008.00 | | 2 634 008.00 | 2 634 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 567.00 | | 18 535 567.00 | 18 535 567.00 |
CU Autres participations | 15 873 659.00 | | 15 873 659.00 | 15 873 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 776 724.00 | 1 840 008.00 | | 2 776 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 292.00 | 936 716.00 | | 1 007 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 037.00 | 2 818 744.00 | | 3 826 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807 383.00 | 12 842 057.00 | | 11 807 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 447.00 | 2 867 896.00 | | 2 894 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 8 460.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 709 530.00 | 15 718 414.00 | | 14 709 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 535 567.00 | 18 537 158.00 | | 18 535 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 733.00 | 3 915 448.00 | | 3 953 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 125.00 | -53 679.00 | | -42 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 748.00 | 1 079 695.00 | | 1 171 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 456.00 | 142 979.00 | | 164 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 292.00 | 936 716.00 | | 1 007 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868 659.00 | | 5 000.00 | 15 868 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 873 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868 659.00 | | 5 000.00 | 15 868 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 249.00 | 2 527 249.00 | | 2 527 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 802 966.00 | 1 047 169.00 | 4 321 224.00 | 11 802 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 447.00 | 2 894 447.00 | | 2 894 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 994.00 | 2 615 994.00 | | 2 615 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 709 530.00 | 3 953 733.00 | 4 321 224.00 | 14 709 530.00 |