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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 537 218.00 | | 537 218.00 | 537 218.00 |
CF Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 967.00 | | 543 967.00 | 543 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 440 526.00 | | 16 440 526.00 | 16 440 526.00 |
CU Autres participations | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 740 166.00 | | | 740 166.00 |
DH Report à nouveau | | 293 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 910.00 | 450 076.00 | | 217 910.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000 096.00 | 792 234.00 | | 1 000 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 130.00 | 15 533 005.00 | | 14 551 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 396.00 | 817 498.00 | | 873 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 7 395.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 440 430.00 | 16 357 898.00 | | 15 440 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440 526.00 | 17 150 131.00 | | 16 440 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 376.00 | 1 065 246.00 | | 1 888 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 024.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101.00 | -5 024.00 | | 10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 989.00 | -11 528.00 | | -24 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 998.00 | 498 994.00 | | 514 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 087.00 | 48 917.00 | | 297 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 910.00 | 450 076.00 | | 217 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138 580.00 | | 15 830 474.00 | 16 138 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 100 395.00 | | 15 868 659.00 | 16 100 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 100 395.00 | | 15 868 659.00 | 16 100 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 138 580.00 | | 15 830 474.00 | 16 138 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VC Groupe et associés | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 545 787.00 | 993 733.00 | 4 100 204.00 | 14 545 787.00 |
VI Groupe et associés | 873 396.00 | 873 396.00 | | 873 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 515.00 | | | 981 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 255.00 | 283 255.00 | | 283 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 218.00 | 537 218.00 | | 537 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440 430.00 | 1 888 376.00 | 4 100 204.00 | 15 440 430.00 |