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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 701 711.00 | | 701 711.00 | 701 711.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 682.00 | | 721 682.00 | 721 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 241.00 | | 16 618 241.00 | 16 618 241.00 |
CU Autres participations | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 958 076.00 | 740 166.00 | | 958 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 932.00 | 217 910.00 | | 881 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 028.00 | 1 000 096.00 | | 1 882 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557 034.00 | 14 551 130.00 | | 13 557 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 746.00 | 873 396.00 | | 1 170 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 15 904.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 736 213.00 | 15 440 430.00 | | 14 736 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 618 241.00 | 16 440 526.00 | | 16 618 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 262.00 | 1 888 376.00 | | 2 190 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 980.00 | -24 989.00 | | -33 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 869.00 | 514 998.00 | | 1 048 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 936.00 | 297 087.00 | | 166 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 932.00 | 217 910.00 | | 881 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868 659.00 | | | 15 868 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 868 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868 659.00 | | | 15 868 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 685 488.00 | 685 488.00 | | 685 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 552 054.00 | 1 006 103.00 | 5 221 596.00 | 13 552 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 746.00 | 1 170 746.00 | | 1 170 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 711.00 | 701 711.00 | | 701 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 736 213.00 | 2 190 262.00 | 5 221 596.00 | 14 736 213.00 |