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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 627 683.00 | | 2 627 683.00 | 2 627 683.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 599.00 | | 2 640 599.00 | 2 640 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 537 158.00 | | 18 537 158.00 | 18 537 158.00 |
CU Autres participations | 15 868 659.00 | | 15 868 659.00 | 15 868 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 840 008.00 | 958 076.00 | | 1 840 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 716.00 | 881 932.00 | | 936 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 744.00 | 1 882 028.00 | | 2 818 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842 057.00 | 13 557 034.00 | | 12 842 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 896.00 | 1 170 746.00 | | 2 867 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 432.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 718 414.00 | 14 736 213.00 | | 15 718 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 537 158.00 | 16 618 241.00 | | 18 537 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 448.00 | 2 190 262.00 | | 3 915 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 679.00 | -33 980.00 | | -53 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 695.00 | 1 048 869.00 | | 1 079 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 979.00 | 166 936.00 | | 142 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 716.00 | 881 932.00 | | 936 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868 659.00 | | | 15 868 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 868 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 868 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 868 659.00 | | | 15 868 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 601 292.00 | 2 601 292.00 | | 2 601 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837 247.00 | 1 034 281.00 | 4 267 640.00 | 12 837 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 896.00 | 2 867 896.00 | | 2 867 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 808.00 | | | 714 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 683.00 | 2 627 683.00 | | 2 627 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 718 414.00 | 3 915 448.00 | 4 267 640.00 | 15 718 414.00 |