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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 493 133.00 | 136 149.00 | 356 984.00 | 493 133.00 |
AP Constructions | 869 223.00 | 621 503.00 | 247 720.00 | 869 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 029.00 | 371 130.00 | 113 898.00 | 485 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 184.00 | 605 330.00 | 245 854.00 | 851 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 280.00 | 1 738 941.00 | 993 338.00 | 2 732 280.00 |
BT Marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CF Disponibilités | 344 795.00 | | 344 795.00 | 344 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 620.00 | | 464 620.00 | 464 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 901.00 | 1 738 941.00 | 1 457 959.00 | 3 196 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 847.00 | | | 236 847.00 |
DK Provisions réglementées | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 440 693.00 | | | 440 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 044.00 | | | 326 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 971.00 | | | 187 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 594.00 | | | 257 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 265.00 | | | 1 017 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 959.00 | | | 1 457 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 480.00 | | | 622 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 241.00 | | 170 926.00 | 2 609 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 2 732 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 885.00 | 2 698 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 544.00 | | 170 912.00 | 2 575 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 13.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 271.00 | 126 554.00 | 47 885.00 | 1 660 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 443.00 | 126 554.00 | 47 885.00 | 1 655 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 975.00 | 1 580.00 | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | 1 580.00 | | 15 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 594.00 | 257 594.00 | | 257 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 044.00 | 150 161.00 | 137 997.00 | 326 044.00 |
VI Groupe et associés | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 605.00 | | | 139 605.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 209.00 | 111 981.00 | 228.00 | 112 209.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 363.00 | 622 480.00 | 137 997.00 | 798 363.00 |