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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 493 133.00 | 139 968.00 | 353 164.00 | 493 133.00 |
AP Constructions | 886 339.00 | 755 153.00 | 131 186.00 | 886 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 549.00 | 314 677.00 | 64 872.00 | 379 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 173.00 | 733 467.00 | 189 705.00 | 923 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 840.00 | 1 948 094.00 | 774 745.00 | 2 722 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
CF Disponibilités | 639 265.00 | | 639 265.00 | 639 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 991.00 | | 911 991.00 | 911 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 832.00 | 1 948 094.00 | 1 686 737.00 | 3 634 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 454 940.00 | | | 454 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 089.00 | | | 266 089.00 |
DK Provisions réglementées | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 788 695.00 | | | 788 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 704.00 | | | 267 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 633.00 | | | 336 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 041.00 | | | 898 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 737.00 | | | 1 686 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 508.00 | | | 541 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 112.00 | | 44 002.00 | 2 691 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 2 722 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 2 689 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 403.00 | | 44 002.00 | 2 657 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 697.00 | 107 651.00 | 12 253.00 | 1 852 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 869.00 | 107 651.00 | 12 253.00 | 1 847 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 715.00 | 1 580.00 | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | 1 580.00 | | 20 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VC Groupe et associés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 704.00 | 71 208.00 | 147 201.00 | 267 704.00 |
VI Groupe et associés | 336 633.00 | 336 633.00 | | 336 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
VP Divers | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 616.00 | 264 387.00 | 228.00 | 264 616.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 004.00 | 541 508.00 | 147 201.00 | 738 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |