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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 510 702.00 | 142 124.00 | 368 577.00 | 510 702.00 |
AP Constructions | 892 517.00 | 776 431.00 | 116 085.00 | 892 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 310.00 | 344 125.00 | 38 185.00 | 382 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 977.00 | 782 910.00 | 173 067.00 | 955 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 628.00 | 2 050 419.00 | 909 208.00 | 2 959 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BZ Autres créances | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CF Disponibilités | 1 070 536.00 | | 1 070 536.00 | 1 070 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 470.00 | | 1 288 470.00 | 1 288 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 098.00 | 2 050 419.00 | 2 197 678.00 | 4 248 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 551 030.00 | | | 551 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
DK Provisions réglementées | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 903 947.00 | | | 903 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 088.00 | | | 481 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 497.00 | | | 215 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 731.00 | | | 1 293 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 678.00 | | | 2 197 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 180.00 | | | 782 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 840.00 | | 243 723.00 | 2 722 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 2 959 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 2 925 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 131.00 | | 243 723.00 | 2 689 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 094.00 | 102 324.00 | | 1 948 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 266.00 | 102 324.00 | | 1 943 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 296.00 | 1 580.00 | | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | 1 580.00 | | 22 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 497.00 | 215 497.00 | | 215 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VB T. V. A. | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 304.00 | 51 347.00 | 135 636.00 | 209 304.00 |
VI Groupe et associés | 481 088.00 | 481 088.00 | | 481 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 904.00 | 201 676.00 | 228.00 | 201 904.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 136.00 | 782 180.00 | 135 636.00 | 940 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |