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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 493 133.00 | 138 695.00 | 354 438.00 | 493 133.00 |
AP Constructions | 886 339.00 | 729 911.00 | 156 428.00 | 886 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 516.00 | 294 268.00 | 89 248.00 | 383 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 413.00 | 684 993.00 | 209 419.00 | 894 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 112.00 | 1 852 697.00 | 838 415.00 | 2 691 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 598 413.00 | | 598 413.00 | 598 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 746.00 | | 686 746.00 | 686 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 858.00 | 1 852 697.00 | 1 525 161.00 | 3 377 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DG Autres réserves | 259 539.00 | | | 259 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
DK Provisions réglementées | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DL TOTAL (I) | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 414.00 | | | 314 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 679.00 | | | 213 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 135.00 | | | 954 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 161.00 | | | 1 525 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 693.00 | | | 555 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 842.00 | | 53 286.00 | 2 767 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 015.00 | 128 002.00 | 2 691 112.00 | 2 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 128 002.00 | 2 657 403.00 | 2 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 134.00 | | 53 286.00 | 2 734 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 145.00 | 144 554.00 | 128 002.00 | 1 836 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 317.00 | 144 554.00 | 128 002.00 | 1 831 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 135.00 | 1 580.00 | | 19 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 135.00 | 1 580.00 | | 19 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 260.00 | 56 498.00 | 140 338.00 | 241 260.00 |
VI Groupe et associés | 314 414.00 | 314 414.00 | | 314 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 762.00 | 87 533.00 | 228.00 | 87 762.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 455.00 | 555 693.00 | 140 338.00 | 740 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |