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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 093.00 | 46 640.00 | 7 453.00 | 54 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 220.00 | 49 527.00 | 10 693.00 | 60 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 757.00 | 49 527.00 | 208 230.00 | 257 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DH Report à nouveau | -41 746.00 | | | -41 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 230.00 | | | 208 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 128.00 | | 578 128.00 | 578 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 128.00 | | 578 128.00 | 578 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 239.00 | | | 592 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 537.00 | | | 566 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 3 341.00 | 2 013.00 | 48 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 45.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | 3 296.00 | 2 013.00 | 45 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508.00 | 994.00 | 1 514.00 | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VP Divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 231.00 | 95 991.00 | 3 240.00 | 99 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 806.00 | 119 292.00 | 1 514.00 | 120 806.00 |